バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14 | -1,846 |
| 減価償却費 | 544 | 489 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 事業整理損 | － | 543 |
| 株式報酬費用 | 13 | 12 |
| 開業費償却額 | － | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | -75 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 2 |
| 保険解約返戻金 | － | -31 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,660 | 237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | 1,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 124 | -228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125 | -70 |
| 小計 | 1,301 | 163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -15 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -3 |
| 法人税等の還付額 | -146 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -40 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65 |
| その他投資による支出 | -12 | -6 |
| その他投資による収入 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -572 |
| 株式の発行による収入 | 14 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5 | 44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246 | 1,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
