バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,846 | 97 |
| 減価償却費 | 489 | 399 |
| 減損損失 | 59 | － |
| 事業整理損 | 543 | － |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -2 |
| 株式報酬費用 | 12 | － |
| 開業費償却額 | 8 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -75 | -106 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -36 |
| 保険解約返戻金 | -31 | － |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,053 | 1,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228 | -15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70 | -126 |
| 小計 | 163 | 1,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3 | |
| 法人税等の還付額 | 102 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65 | － |
| その他投資による支出 | -6 | -5 |
| その他投資による収入 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -514 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167 | 1,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
