バルミューダ（6612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97 | -1,591 |
| 減価償却費 | 399 | 348 |
| 事業構造改善費用 | － | 687 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -2 | |
| 株式報酬費用 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -106 | -76 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | 7 |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,478 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405 | -322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15 | -25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126 | -61 |
| 小計 | 1,330 | -560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -7 | |
| 法人税等の還付額 | 28 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348 | -577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -75 |
| その他投資による支出 | -5 | -39 |
| その他投資による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -358 |
| 株式の発行による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | 341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | -672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,345 | 673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
