有価証券報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しています。契約に関する内容等は以下のとおりです。
(1)貸出コミットメント契約
①契約締結先 都市銀行
②契約締結日 2021年4月30日
③貸出コミットメントの金額 1,630百万円
④借入実行残高 400百万円
⑤返済期限 2026年1月29日 ※④の借入金残高に係る返済期限
⑥担保 無担保
⑦財務制限条項 ・貸借対照表における純資産の部の金額を基準日の75%以上に維持すること。
・損益計算書において2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)貸出コミットメント契約
①契約締結先 都市銀行
②契約締結日 2024年5月29日
③貸出コミットメントの金額 1,000百万円
④借入実行残高 ―百万円
⑤返済期限 ―
⑥担保 無担保
⑦財務制限条項 ・連結貸借対照表における純資産の部の金額を基準日の75%以上に維持すること。
・連結損益計算書において2期連続して経常損失を計上しないこと。