有価証券報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31)

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
貸出コミットメントの総額	3,710百万円	2,630百万円
借入実行残高	700	500
差引額	3,010	2,130

なお、当連結会計年度において、一部の当座貸越枠(貸出コミットメントの総額1,000百万円、借入実行残高200百万円)については財務制限条項に抵触しましたが、取引金融機関と協議を行った結果、財務制限条項に係る期限の利益喪失を請求できる権利について、当該金融機関が放棄することの合意が得られています。(抵触した財務制限条項:各年度末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること)