有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年11月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 732,866 |
減価償却費 | 144,203 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13,454 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,633 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -46,712 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 1,327 |
受取利息及び受取配当金 | -4,559 |
支払利息 | 10,994 |
売上債権の増減額(△は増加) | -184,672 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 157,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,517 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,263 |
未払費用の増減額(△は減少) | -49,693 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -88,903 |
その他 | -29,292 |
小計 | 624,398 |
利息及び配当金の受取額 | 4,558 |
利息の支払額 | -11,170 |
法人税等の支払額 | -155,271 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -509,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,808 |
敷金・保証金返金による収入 | 360 |
敷金・保証金支払による支出 | -167 |
その他 | -13,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -140,759 |
配当金の支払額 | -66,304 |
リース債務の返済による支出 | -34,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,362 |