キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8001万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1623万、営業活動によるキャッシュ・フロー 984万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 288 | -1,390 | 546 | -1,101 | - | 2,148 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 1,574 | -819 | -859 | 755 | - | 2,015 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 463 | -529 | 59 | -66 | -516 | 1,992 | 通期 | 1,093 | -1,903 | 1,242 | -809 | -1,726 | 2,487 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 273 | -180 | -359 | 94 | -161 | 2,303 | 通期 | 993 | -237 | -695 | 756 | -729 | 2,713 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -198 | -334 | -190 | -50 | 2,367 | 通期 | -1,294 | 586 | -558 | -709 | -91 | 1,560 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -102 | -82 | -315 | -185 | -61 | 1,089 | 通期 | 629 | -250 | -630 | 379 | -231 | 1,338 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -15 | -68 | -27 | -83 | -70 | 1,305 | 通期 | 1,121 | -129 | -359 | 992 | -200 | 2,056 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -16 | -480 | -6 | -121 | 1,521 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -11億135万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億5455万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億937万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億5587万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億851万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億7902万
- 2025年3月（連） +161.76%
- 9億9213万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 3.34%
- 2020年3月（連）
- 17.78%
- 2021年3月（連）
- 12.48%
- 2022年3月（連）
- 11.75%
- 2023年3月（連）
- -14.12%
- 2024年3月（連）
- 6.63%
- 2025年3月（連）
- 10.74%
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