オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,223 | 1,026,196 |
| 減価償却費 | 301,306 | 339,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,218 | -30,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,670 | -19,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,929 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -37,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133,000 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -18,089 | 1,063 |
| 過去勤務費用償却額 | 42,313 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,262 | -9,483 |
| 支払利息 | 27,115 | 22,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,140,779 | 310,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,600 | 125,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,917 | -1,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,969 | -13,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,169 | -59,138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 214,445 | -303,500 |
| その他 | 267,587 | -11,217 |
| 小計 | 1,798,540 | 1,339,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,258 | 6,590 |
| 移転補償金の受取額 | 293,380 | － |
| 利息の支払額 | -27,229 | -22,226 |
| 法人税等の支払額 | -512,038 | -231,504 |
| 法人税等の還付額 | 14,018 | 791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,930 | 1,093,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -512,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754,175 | -1,278,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,476 | 731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,739 | -21,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,314 | -1,571 |
| その他 | -16,619 | -91,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,373 | -1,902,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 404,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,924 | -274,421 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,345,783 |
| 配当金の支払額 | -66,304 | -66,304 |
| リース債務の返済による支出 | -50,206 | -66,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,435 | 1,242,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,443 | 39,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,321 | 471,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,202 | 2,487,034 |
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