オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,866 | 689,126 |
| 減価償却費 | 144,203 | 181,546 |
| 減損損失 | － | 4,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 244 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,454 | 5,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,633 | 29,133 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,712 | -10,500 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,327 | 102,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,559 | -3,254 |
| 支払利息 | 10,994 | 14,163 |
| 保険解約返戻金 | － | -30,209 |
| 補助金収入 | － | -584,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,672 | 144,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,482 | -172,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,517 | -110,073 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,056 | -160,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,263 | -111,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,693 | -5,103 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -88,903 | 37,268 |
| その他 | -33,349 | 34,180 |
| 小計 | 624,398 | 54,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,558 | 194 |
| 利息の支払額 | -11,170 | -14,196 |
| 法人税等の支払額 | -155,271 | -91,022 |
| 補助金の受取額 | － | 324,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,516 | 273,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -117,605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,803 | -158,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 2,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,808 | -2,483 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360 | 480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -1,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 92,714 |
| その他 | -13,408 | 5,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,789 | -179,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,759 | -147,185 |
| 配当金の支払額 | -66,304 | -180,786 |
| リース債務の返済による支出 | -34,126 | -30,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,809 | -358,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,377 | 81,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,840 | -183,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,487,034 | 2,303,328 |
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