オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,126 | 369,868 |
| 減価償却費 | 181,546 | 163,911 |
| 減損損失 | 4,382 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244 | 551 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,667 | 21,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,133 | 18,703 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,500 | 1,600 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 102,088 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,254 | -7,371 |
| 支払利息 | 14,163 | 7,730 |
| 保険解約返戻金 | -30,209 | － |
| 補助金収入 | -584,249 | -10,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,098 | 104,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,352 | -473,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,073 | 164,101 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -160,643 | 2,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,290 | -11,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,103 | 1,347 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,268 | -53,948 |
| その他 | 34,180 | -67,899 |
| 小計 | 54,223 | 233,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 1,335 |
| 利息の支払額 | -14,196 | -7,647 |
| 法人税等の支払額 | -91,022 | -234,362 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,839 |
| 補助金の受取額 | 324,145 | 10,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,343 | 8,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,605 | -117,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,792 | -44,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,103 | 581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,483 | -4,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 480 | 65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,100 | -73 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,714 | － |
| その他 | 5,082 | -1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,601 | -198,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,185 | -108,940 |
| 配当金の支払額 | -180,786 | -203,385 |
| リース債務の返済による支出 | -30,881 | -22,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,854 | -334,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,405 | 178,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,706 | -346,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,303,328 | 2,366,668 |
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