オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,868 | 335,314 |
| 減価償却費 | 163,911 | 159,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 551 | 103 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,363 | 14,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,703 | -113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,600 | -12,539 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -254 | 607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,371 | -2,142 |
| 支払利息 | 7,730 | 4,738 |
| 補助金収入 | -10,210 | -10,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,091 | -245,510 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473,038 | -262,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,101 | 70,358 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,331 | 6,130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,987 | -7,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,133 | 19,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,347 | 15,381 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53,948 | 58,828 |
| その他 | -67,899 | -41,882 |
| 小計 | 233,732 | 101,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,335 | 7,722 |
| 利息の支払額 | -7,647 | -5,933 |
| 法人税等の支払額 | -234,362 | -217,501 |
| 法人税等の還付額 | 4,839 | 1,735 |
| 補助金の受取額 | 10,210 | 10,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,107 | -102,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,607 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,974 | -60,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,612 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73 | -17,835 |
| その他 | -1,507 | -4,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,128 | -82,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -108,940 | -115,785 |
| 配当金の支払額 | -203,385 | -180,826 |
| リース債務の返済による支出 | -22,120 | -18,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,446 | -315,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178,026 | 28,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,441 | -471,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,339 | 1,089,006 |
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