オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,314 | 464,049 |
| 減価償却費 | 159,197 | 150,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 1,007 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,611 | 1,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -1,069 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,539 | -13,487 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 607 | -1,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -2,166 |
| 支払利息 | 4,738 | 2,953 |
| 補助金収入 | -10,490 | -8,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,510 | -481,789 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262,878 | -114,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,358 | 198,564 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,130 | 1,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,798 | -721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,323 | 16,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,381 | 12,200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58,828 | -148,726 |
| その他 | -41,882 | -24,196 |
| 小計 | 101,243 | 51,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,722 | 2,162 |
| 利息の支払額 | -5,933 | -3,136 |
| 法人税等の支払額 | -217,501 | -87,020 |
| 法人税等の還付額 | 1,735 | － |
| 補助金の受取額 | 10,490 | 21,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,243 | -14,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,497 | -67,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -2,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 457 | 264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,835 | -965 |
| その他 | -4,352 | -5,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,371 | -68,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 283,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,785 | -118,886 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,624 |
| 配当金の支払額 | -180,826 | -181,026 |
| リース債務の返済による支出 | -18,490 | -12,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,101 | -27,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,383 | 78,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,333 | -32,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,006 | 1,305,392 |
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