オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,049 | 670,647 |
| 減価償却費 | 150,961 | 145,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | 1,024 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,373 | -41,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | 523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,487 | -11,782 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -1,138 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,166 | -2,147 |
| 支払利息 | 2,953 | 3,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,938 |
| 補助金収入 | -8,892 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481,789 | -749,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,565 | 211,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,564 | -85,878 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,096 | 916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -721 | 556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,217 | -21,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,200 | -3,914 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -148,726 | 87,014 |
| その他 | -24,196 | -57,269 |
| 小計 | 51,669 | 109,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 | 2,146 |
| 利息の支払額 | -3,136 | -3,533 |
| 法人税等の支払額 | -87,020 | -97,964 |
| 補助金の受取額 | 21,392 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,931 | 9,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,772 | -97,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -23,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,745 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,025 | -10,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264 | 324 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -965 | -768 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 68,492 |
| その他 | -811 | -1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,171 | -16,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,850 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,886 | -107,879 |
| 配当金の支払額 | -181,026 | -203,945 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66,935 |
| リース債務の返済による支出 | -12,921 | -2,065 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,624 | 812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,360 | -480,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,132 | -48,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,330 | -534,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,305,392 | 1,521,034 |
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