オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 977,218 | 750,531 |
| 減価償却費 | 331,678 | 328,783 |
| 減損損失 | 14,195 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,458 | 377 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50,508 | 24,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,852 | 11,351 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,786 | -7,600 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -3,519 | -862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,549 | -4,308 |
| 支払利息 | 15,696 | 7,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,393,552 | -497,751 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -214 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,611 | 24,822 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,714 | 69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -730,454 | 281,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,672 | -9,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,227 | 1,310 |
| 補助金収入 | -68,019 | -51,288 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -117,756 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,408 | 151,356 |
| その他 | 28,985 | -37,385 |
| 小計 | -925,225 | 973,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 4,311 |
| 利息の支払額 | -13,508 | -9,229 |
| 法人税等の支払額 | -427,830 | -392,562 |
| 法人税等の還付額 | 2,914 | 1,958 |
| 補助金の受取額 | 68,019 | 51,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,176 | 628,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 714,645 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,557 | -203,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,615 | 2,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,399 | -22,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,672 | 6,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -19,764 |
| その他 | -14,180 | -12,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 585,665 | -249,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -184,565 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413,845 | -233,077 |
| 配当金の支払額 | -203,385 | -180,826 |
| リース債務の返済による支出 | -41,341 | -35,438 |
| その他 | 787 | 4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,785 | -629,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,526 | 28,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152,769 | -222,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,339 | 1,337,723 |
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