オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,531 | 742,481 |
| 減価償却費 | 328,783 | 304,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377 | 107 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24,030 | 33,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,351 | 15,298 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,600 | 284 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -862 | -1,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -4,336 |
| 支払利息 | 7,859 | 6,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,751 | 394,227 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,822 | 39,170 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69 | 3,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281,487 | -97,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,676 | 28,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,310 | 6,150 |
| 補助金収入 | -51,288 | -9,192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 151,356 | -166,084 |
| その他 | -37,385 | 30,053 |
| 小計 | 973,111 | 1,324,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,311 | 4,425 |
| 利息の支払額 | -9,229 | -6,254 |
| 法人税等の支払額 | -392,562 | -223,408 |
| 法人税等の還付額 | 1,958 | － |
| 補助金の受取額 | 51,288 | 21,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,877 | 1,121,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53,014 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,667 | -157,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,212 | 3,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,655 | -3,786 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,975 | -21,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,745 | 932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,764 | -2,080 |
| その他 | -2,744 | -2,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,849 | -129,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184,565 | 83,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,077 | -251,100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,060 | 10,150 |
| 配当金の支払額 | -180,826 | -181,109 |
| リース債務の返済による支出 | -35,438 | -19,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,846 | -358,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,201 | 84,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,616 | 718,048 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,337,723 | 2,055,771 |
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