オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,481 | 1,109,735 |
| 減価償却費 | 304,371 | 312,978 |
| 減損損失 | － | 68,012 |
| 契約解除損失 | － | 14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -802 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,054 | -18,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,298 | 26,030 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | － | 84,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 284 | 1,816 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -1,933 | 11,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,336 | -4,153 |
| 支払利息 | 6,733 | 6,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,938 |
| 補助金収入 | -9,192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,227 | 990,608 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 88 | 442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,170 | -303,755 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,176 | -3,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,628 | 24,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,107 | 4,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,961 | -131,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,150 | 12,505 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -166,084 | 113,347 |
| その他 | 32,161 | -36,901 |
| 小計 | 1,324,985 | 2,242,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,425 | 4,153 |
| 利息の支払額 | -6,254 | -6,425 |
| 法人税等の支払額 | -223,408 | -237,701 |
| 補助金の受取額 | 21,692 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,440 | 2,002,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,014 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,393 | -187,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,998 | 1,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,786 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,007 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,415 | -63,132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 932 | 530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,080 | -976 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 68,280 |
| その他 | -2,566 | -2,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,302 | -135,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,380 | -47,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,100 | -216,202 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -256,935 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,150 | 18,011 |
| 配当金の支払額 | -181,109 | -204,074 |
| リース債務の返済による支出 | -19,991 | -3,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,670 | -709,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,580 | 73,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,048 | 1,230,541 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,055,771 | 3,286,312 |
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