オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,026,196 | 1,214,301 |
| 減価償却費 | 339,264 | 378,787 |
| 減損損失 | － | 4,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -256 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,381 | 6,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,241 | -17,186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,191 | 4,052 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,063 | 104,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,483 | -14,875 |
| 支払利息 | 22,446 | 17,238 |
| 保険解約返戻金 | － | -30,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,164 | -177,018 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,541 | 133,227 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 6,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125,530 | -67,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,219 | -101,317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,138 | -28,950 |
| 補助金収入 | -9,029 | -649,834 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -303,500 | 118,486 |
| その他 | -11,217 | -224,122 |
| 小計 | 1,330,736 | 676,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,590 | 17,533 |
| 利息の支払額 | -22,226 | -18,500 |
| 法人税等の支払額 | -231,504 | -193,812 |
| 法人税等の還付額 | 791 | 1,007 |
| 補助金の受取額 | 9,029 | 511,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,416 | 993,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -512,842 | -254,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,278,773 | -203,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 731 | 72,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,732 | -2,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,918 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 548 | 851 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,571 | -2,474 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 92,714 |
| その他 | -91,070 | 60,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,792 | -237,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 404,055 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,421 | -285,527 |
| 社債の償還による支出 | － | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,345,783 | － |
| 配当金の支払額 | -66,304 | -180,786 |
| リース債務の返済による支出 | -66,977 | -58,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,086 | -695,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,121 | 165,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,832 | 226,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,487,034 | 2,713,109 |
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