オーケーエム（6229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月30日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 732,866 |
| 減価償却費 | 144,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,633 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,712 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,559 |
| 支払利息 | 10,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,693 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -88,903 |
| その他 | -29,292 |
| 小計 | 624,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,558 |
| 利息の支払額 | -11,170 |
| 法人税等の支払額 | -155,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,808 |
| 敷金・保証金返金による収入 | 360 |
| 敷金・保証金支払による支出 | -167 |
| その他 | -13,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,759 |
| 配当金の支払額 | -66,304 |
| リース債務の返済による支出 | -34,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,362 |
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