利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は273,343千円(前年同期比189,172千円減)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額172,352千円、仕入債務の減少額110,073千円等により資金が減少したものの、売上債権の減少額144,098千円、補助金の受取額324,145千円等により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は179,601千円(前年同期比349,187千円増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出117,605千円、有形固定資産の取得による支出158,792千円等によるものであります。

2021/11/12 15:31