営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は2,303,328千円(前年同期比15.6%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は273,343千円(前年同期比189,172千円減)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額172,352千円、仕入債務の減少額110,073千円等により資金が減少したものの、売上債権の減少額144,098千円、補助金の受取額324,145千円等により資金が増加したものであります。

2021/11/12 15:31