利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は8,107千円(前年同期比265,236千円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額104,091千円、仕入債務の増加額164,101千円により資金が増加したものの、棚卸資産の増加額473,038千円等により資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は198,128千円(前年同期比18,526千円増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出117,607千円、有形固定資産の取得による支出44,974千円等によるものであります。

2022/11/14 15:30