営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は2,366,668千円(前年同期比2.7%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は8,107千円(前年同期比265,236千円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額104,091千円、仕入債務の増加額164,101千円により資金が増加したものの、棚卸資産の増加額473,038千円等により資金が減少したものであります。

2022/11/14 15:30