利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益335,314千円に減価償却費159,197千円を加え、売上債権の増加額245,510千円、棚卸資産の増加額262,878千円及び法人税等の支払額217,501千円等を加減した結果、102,243千円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出60,497千円、敷金及び保証金の差入による支出17,835千円等により、82,371千円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額180,826千円、長期借入金の返済による支出115,785千円等により、315,101千円の支出となりました。

2023/11/14 15:30