利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益464,049千円に減価償却費150,961千円を加え、売上債権の増加額481,789千円、未払又は未収消費税等の増減額148,726千円、棚卸資産の増加額114,565千円及び法人税等の支払額87,020千円等を加減した結果、14,931千円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出67,772千円、定期預金の払戻による収入7,004千円、無形固定資産の取得による支出2,005千円等により、68,171千円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額283,850千円、配当金の支払額181,026千円、長期借入金の返済による支出118,886千円等により、27,360千円の支出となりました。

2024/11/14 15:30