財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出67,772千円、定期預金の払戻による収入7,004千円、無形固定資産の取得による支出2,005千円等により、68,171千円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額283,850千円、配当金の支払額181,026千円、長期借入金の返済による支出118,886千円等により、27,360千円の支出となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して32,330千円減少し、1,305,392千円となりました。

2024/11/14 15:30