四半期報告書-第60期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 2,250,000 | 千円 | 2,950,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 100,000 | 〃 | 1,200,000 | 〃 |
| 差引額 | 2,150,000 | 千円 | 1,750,000 | 千円 |