Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月4日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -160,542 | 15,935 |
| 減価償却費 | 69,040 | |
| のれん償却額 | － | |
| 消費税等免除益 | － | |
| 減損損失 | 9,250 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 817 | |
| 受取利息 | -522 | |
| 支払利息 | 588 | |
| 株式交付費 | 3,019 | |
| 為替差損益（△は益） | -10,600 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,811 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,482 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,659 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,836 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,555 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,865 | |
| 小計 | -64,472 | |
| 利息の受取額 | 522 | |
| 利息の支払額 | -588 | |
| 法人税等の支払額 | -3,770 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,308 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,195 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,005 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,954 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -173 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,329 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,998 | |
| 株式の発行による収入 | 836,979 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 306 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,288 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,633 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,017 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
