Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8709万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2304万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9826万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -449 | -71 | 75 | -520 | - | 381 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | -68 | -142 | 762 | -211 | - | 930 |
| 2020年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -160 | - | 通期 | 120 | -265 | 1,887 | -145 | -212 | 2,660 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 58 | -123 | 405 | -65 | -123 | 3,014 | 通期 | 16 | -581 | 852 | -564 | -269 | 3,006 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 233 | -91 | 20 | 142 | -112 | 3,343 | 通期 | 128 | -447 | 505 | -319 | -210 | 3,338 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 41 | -32 | -189 | 9 | -58 | 3,254 | 通期 | 78 | -819 | -909 | -741 | -94 | 1,693 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 224 | -121 | -35 | 103 | -22 | 1,799 | 通期 | 217 | -129 | 111 | 87 | -49 | 1,924 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 170 | -39 | -103 | 132 | -13 | 1,932 | 通期 | 287 | -23 | -198 | 264 | -19 | 1,989 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -5億1950万
- 2019年12月（連）
- -2億1063万
- 2020年12月（連）
- -1億4498万
- 2021年12月（連） -289.32%
- -5億6443万
- 2022年12月（連）
- -3億1905万
- 2023年12月（連） -132.11%
- -7億4055万
- 2024年12月（連） プラ転
- 8716万
- 2025年12月（連） +202.93%
- 2億6404万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- -45.41%
- 2019年12月（連）
- -5.04%
- 2020年12月（連）
- 7.12%
- 2021年12月（連）
- 0.73%
- 2022年12月（連）
- 4.78%
- 2023年12月（連）
- 1.81%
- 2024年12月（連）
- 4.79%
- 2025年12月（連）
- 6.59%
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