Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,526 | -26,660 |
| 減価償却費 | 90,134 | 80,128 |
| のれん償却額 | 35,448 | 35,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,418 | 1,528 |
| 受取利息 | -10,419 | -19,477 |
| 支払利息 | 7,636 | 3,961 |
| 新株予約権戻入益 | -390 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,490 | -3,285 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,157 | 5,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,299 | 38,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,937 | 3,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,996 | 28,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,940 | -9,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,607 | 4,641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,293 | 33,728 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,062 | 17,339 |
| 小計 | 97,022 | 193,941 |
| 利息の受取額 | 61 | 43,526 |
| 利息の支払額 | -7,636 | -3,961 |
| 法人税等の支払額 | -48,660 | -9,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,787 | 224,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -945,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 904,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,992 | -59,423 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 4,441 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 23,976 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -11,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,334 | -10,495 |
| 敷金の回収による収入 | 636 | 607 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,377 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,194 | -120,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,120 | -826 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,741 | -38,124 |
| 株式の発行による収入 | 9,199 | 3,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -178,850 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,534 | -34,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,020 | 37,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,921 | 105,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,914 | 1,799,323 |
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