Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,660 | 22,373 |
| 減価償却費 | 80,128 | 8,215 |
| のれん償却額 | 35,448 | 35,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | -19,408 |
| 受取利息 | -19,477 | -9,307 |
| 支払利息 | 3,961 | 6,633 |
| 固定資産売却益 | － | -240 |
| 為替差損益（△は益） | -3,285 | 1,410 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,275 | -9,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,431 | 135,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,890 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,301 | -20,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,309 | 317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,641 | -12,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,728 | 13,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,339 | 28,601 |
| 小計 | 193,941 | 179,935 |
| 利息の受取額 | 43,526 | 27,443 |
| 利息の支払額 | -3,961 | -6,633 |
| 法人税等の支払額 | -9,235 | -30,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,270 | 170,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -945,305 | -896,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 904,020 | 896,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,423 | -27,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,831 | -8,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,495 | -4,314 |
| 敷金の回収による収入 | 607 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,377 | -91 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,994 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,812 | -38,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -826 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,124 | -103,286 |
| 株式の発行による収入 | 3,970 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,980 | -103,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,367 | -20,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,846 | 8,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,799,323 | 1,931,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
