Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,373 | -129,767 |
| 減価償却費 | 8,215 | 8,923 |
| のれん償却額 | 35,448 | 35,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,408 | -3,218 |
| 受取利息 | -9,307 | -9,008 |
| 支払利息 | 6,633 | 5,853 |
| 固定資産売却益 | -240 | -522 |
| 為替差損益（△は益） | 1,410 | -1,259 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,383 | 4,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,162 | 56,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -423 | -2,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,563 | -56,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 317 | -12,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,342 | 806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,442 | 1,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,601 | -21,672 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 10,629 |
| 小計 | 179,935 | -113,012 |
| 利息の受取額 | 27,443 | 16,677 |
| 利息の支払額 | -6,633 | -6,075 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -6,736 |
| 法人税等の支払額 | -30,421 | -12,549 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,323 | -113,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -896,794 | -998,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 896,794 | 985,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,130 | -32,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,895 | -8,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 2,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,314 | -1,713 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,576 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,615 | -54,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103,286 | -103,286 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,714 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,286 | -99,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,314 | 9,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,107 | -257,618 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,931,882 | 1,731,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
