Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,146 | -86,450 |
| 減価償却費 | 112,055 | 88,884 |
| のれん償却額 | 14,019 | 35,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,418 |
| 受取利息 | -54 | -10,419 |
| 支払利息 | 4,569 | 7,636 |
| 新株予約権戻入益 | － | -390 |
| 為替差損益（△は益） | -1,017 | -1,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,801 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,184 | 6,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,702 | 42,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,738 | -2,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,585 | -36,996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,047 | 21,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,203 | -7,607 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,787 | 16,293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,104 | 23,062 |
| 小計 | 269,702 | 97,022 |
| 利息の受取額 | 45 | 61 |
| 利息の支払額 | -4,569 | -7,636 |
| 法人税等の支払額 | -32,351 | -48,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,828 | 40,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,923 | -2,992 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 37,352 | 4,441 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 23,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -1,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,957 | -56,334 |
| その他 | － | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,787 | -32,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -18,120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80,741 |
| 株式の発行による収入 | 19,819 | 9,199 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -178,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,819 | -188,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,152 | 96,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,012 | -83,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343,161 | 3,253,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
