Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -216,871 | 12,179 |
| 減価償却費 | 228,176 | 183,839 |
| のれん償却額 | 28,039 | 70,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,418 |
| 固定資産売却益 | － | -185 |
| 固定資産除却損 | 340 | － |
| 減損損失 | 89,216 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -390 |
| 受取利息 | -116 | -30,488 |
| 保険解約返戻金 | － | -27,493 |
| 支払利息 | 10,036 | 13,237 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,068 | 8,802 |
| 為替差損益（△は益） | 503 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,654 | -80,745 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -4,728 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,175 | -17,393 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,577 | 9,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,288 | -315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,311 | 4,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,959 | 12,758 |
| 小計 | 205,005 | 159,972 |
| 利息の受取額 | 108 | 92 |
| 利息の支払額 | -10,036 | -13,237 |
| 法人税等の支払額 | -67,437 | -68,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,638 | 78,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,688 | -9,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,107 | -88,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,074 | -2,992 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 44,554 | 4,441 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -785,049 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 23,976 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -243,377 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 636 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,839 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,695 | -819,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -178,850 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,960 | -283,134 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -525,835 |
| 株式の発行による収入 | 21,253 | 9,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,188 | -908,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,556 | 4,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,687 | -1,644,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,337,836 | 1,693,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
