Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,627 | -216,871 |
| 減価償却費 | 168,970 | 228,176 |
| のれん償却額 | 7,009 | 28,039 |
| 固定資産除却損 | － | 340 |
| 減損損失 | － | 89,216 |
| 受取利息 | -44 | -116 |
| 支払利息 | 6,412 | 10,036 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,952 | 1,068 |
| 株式交付費 | 1,398 | － |
| 為替差損益（△は益） | 40,253 | 503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,601 | 5,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,861 | 39,654 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,915 | -4,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,653 | -14,175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,546 | 24,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,018 | -10,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,930 | 12,311 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75,758 | 11,959 |
| 小計 | 32,859 | 205,005 |
| 利息の受取額 | 44 | 108 |
| 利息の支払額 | -6,412 | -10,036 |
| 法人税等の支払額 | -10,040 | -67,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,450 | 127,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -9,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,196 | -208,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,258 | -30,074 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 44,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,090 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -294,544 | -243,377 |
| 敷金の回収による収入 | 304 | － |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,889 | -446,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 283,960 |
| 長期借入れによる収入 | 421,000 | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | 431,038 | 21,253 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,038 | 505,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,204 | 145,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,803 | 331,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,006,148 | 3,337,836 |
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