Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,888 | -25,627 |
| 減価償却費 | 95,841 | 168,970 |
| のれん償却額 | － | 7,009 |
| 固定資産除却損 | 5,861 | － |
| 固定資産売却益 | -267 | － |
| 受取利息 | -184 | -44 |
| 支払利息 | 1,704 | 6,412 |
| 新株予約権戻入益 | -47 | － |
| 株式交付費 | 11,256 | 1,398 |
| 株式公開費用 | 9,385 | － |
| 為替差損益（△は益） | -42,441 | 40,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,121 | 14,601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,884 | -81,861 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | － | -1,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,918 | 27,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,481 | -11,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,542 | -17,018 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,553 | -16,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,424 | -75,758 |
| 小計 | 124,085 | 32,859 |
| 利息の受取額 | 184 | 44 |
| 利息の支払額 | -1,704 | -6,412 |
| 法人税等の支払額 | -2,542 | -10,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,022 | 16,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,467 | -1,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,190 | -264,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -294,544 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,715 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,003 | -580,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 421,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,639,044 | 431,038 |
| 株式公開費用の支出 | -2,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,762 | 852,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,584 | 58,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,730,196 | 345,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,345 | 3,006,148 |
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