Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -160,542 | 30,888 |
| 減価償却費 | 69,040 | 95,841 |
| 減損損失 | 9,250 | － |
| 固定資産除却損 | － | 5,861 |
| 固定資産売却益 | － | -267 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 817 | － |
| 受取利息 | -522 | -184 |
| 支払利息 | 588 | 1,704 |
| 新株予約権戻入益 | － | -47 |
| 株式交付費 | 3,019 | 11,256 |
| 株式公開費用 | － | 9,385 |
| 為替差損益（△は益） | -10,600 | -42,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,811 | -26,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,482 | 24,918 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,659 | -10,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,836 | 10,542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,555 | -5,553 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,865 | 14,424 |
| 小計 | -64,472 | 124,085 |
| 利息の受取額 | 522 | 184 |
| 利息の支払額 | -588 | -1,704 |
| 法人税等の支払額 | -3,770 | -2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,308 | 120,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,195 | -3,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,005 | -205,190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,954 | -7,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -173 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,329 | -265,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 株式の発行による収入 | 836,979 | 1,639,044 |
| 株式公開費用の支出 | － | -2,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 306 | 217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,288 | 1,886,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,633 | -11,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,017 | 1,730,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,148 | 2,660,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
