Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,179 | -113,933 |
| 減価償却費 | 183,839 | 146,783 |
| のれん償却額 | 70,896 | 70,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,418 | 24,474 |
| 固定資産売却益 | -185 | -2,580 |
| 固定資産除却損 | － | 1,498 |
| 減損損失 | － | 121,120 |
| 新株予約権戻入益 | -390 | － |
| 受取利息 | -30,488 | -34,389 |
| 保険解約返戻金 | -27,493 | -2,416 |
| 支払利息 | 13,237 | 8,521 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,802 | 1,075 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -1,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,745 | 15,893 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -111 | -737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,393 | -8,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,206 | -30,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | 7,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,795 | 17,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,758 | -17,559 |
| 小計 | 159,972 | 202,107 |
| 利息の受取額 | 92 | 43,657 |
| 利息の支払額 | -13,237 | -8,521 |
| 法人税等の支払額 | -68,339 | -20,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,488 | 216,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,212 | -16,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,685 | -32,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,992 | -59,423 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 4,441 | 15,315 |
| 定期預金の預入による支出 | -785,049 | -945,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 904,020 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 23,976 | － |
| 敷金の回収による収入 | 636 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,839 | 4,282 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,046 | -129,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -178,850 | -210,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,134 | -826 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,835 | -293,249 |
| 株式の発行による収入 | 9,244 | 5,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,597 | 110,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,796 | 32,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,644,359 | 230,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,477 | 1,923,775 |
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