Kaizen Platform（4170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -113,933 | 38,883 |
| 減価償却費 | 146,783 | 18,283 |
| のれん償却額 | 70,896 | 70,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,474 | -19,398 |
| 固定資産売却益 | -2,580 | -218 |
| 固定資産除却損 | 1,498 | － |
| 減損損失 | 121,120 | － |
| 受取利息 | -34,389 | -18,556 |
| 保険解約返戻金 | -2,416 | -2,301 |
| 支払利息 | 8,521 | 12,577 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,075 | -6,711 |
| 為替差損益（△は益） | -1,940 | -1,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,893 | 163,679 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -737 | 1,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,705 | 10,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,496 | 15,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,243 | -19,111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,359 | -7,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,559 | 49,779 |
| 小計 | 202,107 | 307,267 |
| 利息の受取額 | 43,657 | 36,691 |
| 利息の支払額 | -8,521 | -12,577 |
| 法人税等の支払額 | -20,622 | -44,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,621 | 287,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,615 | -14,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,580 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,485 | -4,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,423 | -27,130 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 15,315 | 16,719 |
| 定期預金の預入による支出 | -945,305 | -896,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 904,020 | 896,794 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,282 | 6,339 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,824 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,457 | -23,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -210,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -826 | － |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,249 | -198,252 |
| 株式の発行による収入 | 5,032 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,939 | -198,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,195 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,297 | 65,469 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,923,775 | 1,989,244 |
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