短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は次の通りであります。

	当第3四半期連結会計期間(2020年9月30日)
コミットメントラインの総額	500,000千円
借入実行残高	-

2020/12/14 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は次の通りであります。

	前事業年度(2018年12月31日)	当事業年度(2019年12月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	200,000千円
借入実行残高	-	-

2020/12/14 15:00

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

以下、連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
Ⅲ.コミットメントライン契約の締結
当社は、2020年8月21日開催の取締役会において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、今後の売上が継続的に減少した場合等に対処すべく、以下のとおり資金のコミットメントライン契約を決議し、締結しております。

2020/12/14 15:00

#4 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

Ⅲ.コミットメントライン契約の締結
当社は、2020年8月21日開催の取締役会において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、今後の売上が継続的に減少した場合等に対処すべく、以下のとおり資金のコミットメントラインの設定を決議し、締結しております。
(1)資金使途 運転資金

2020/12/14 15:00