ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月4日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -241,799 | 41,096 |
| 減価償却費 | 124,034 | |
| 減損損失 | 52,142 | |
| のれん償却額 | 27,325 | |
| 損害補償金 | 15,065 | |
| 事業譲渡益 | -150,000 | |
| ギフトカード失効益 | -12,009 | |
| 為替差損益（△は益） | -8,870 | |
| 社債発行費 | 125 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,798 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,282 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,380 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,502 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,738 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,307 | |
| その他 | 9,712 | |
| 小計 | -284,341 | |
| 利息の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -291 | |
| 法人税等の支払額 | -10,355 | |
| 損害補償金の支払額 | -15,065 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,049 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,212 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,430 | |
| 事業譲渡による収入 | 150,000 | |
| その他 | 1,773 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,868 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 494,875 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -495,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 804 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,238 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
