4169 ENECHANGE

4169
2024/09/18
時価
87億円
PER
-倍
2020年以降
-倍
(2020-2023年)
PBR
11.27倍
2020年以降
赤字-33.79倍
(2020-2023年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月13日 15:45
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 41億9571万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億9168万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億2656万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2018年
12月期
連結
通期220-1441876-531
2019年
12月期
連結
通期-310-170-327-205
2020年
12月期
連結
3Q-----63-
通期140-2951,286-155-721,334
2021年
12月期
連結
2Q409-218145190-401,676
通期482-5534,303-71-785,572
2022年
12月期
連結
2Q-707-5127-1,219-374,366
通期-1,911-1,547958-3,458-4593,067
2023年
12月期
連結
2Q-1,018-714-72-1,733-6161,277
通期-1,621-9311,654-2,552-8152,180
2025年
3月期
連結
2Q-527-1,4924,196-2,018-1,1854,370

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2018年12月(連)
2億1957万
2019年12月(連) マイ転
-3億1004万
2020年12月(連) プラ転
1億3954万
2021年12月(連) +245.19%
4億8169万
2022年12月(連) マイ転
-19億1093万
2023年12月(連)
-16億2109万

投資活動によるCF#3

2018年12月(連)資金投入
-1億4359万
2019年12月(連)投入-88.25%
-1686万
2020年12月(連)投入+999.99%
-2億9469万
2021年12月(連)投入+87.63%
-5億5294万
2022年12月(連)投入+179.72%
-15億4669万
2023年12月(連)投入-39.79%
-9億3124万

財務活動によるCF#4

2018年12月(連)資金調達
1832万
2019年12月(連)返済還元
-12万
2020年12月(連)資金調達
12億8595万
2021年12月(連)資金調達
43億297万
2022年12月(連)資金調達
9億5845万
2023年12月(連)資金調達
16億5421万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年12月(連)
7598万
2019年12月(連) マイ転
-3億2691万
2020年12月(連)
-1億5515万
2021年12月(連)
-7125万
2022年12月(連) 大幅減
-34億5762万
2023年12月(連)
-25億5234万

設備投資額

2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(連)
-7204万
2021年12月(連) -8.81%
-7839万
2022年12月(連) -485.23%
-4億5877万
2023年12月(連) -77.74%
-8億1543万

現金等#6

2018年12月(連)
5億3093万
2019年12月(連) -61.45%
2億469万
2020年12月(連) +551.93%
13億3444万
2021年12月(連) +317.54%
55億7187万
2022年12月(連) -44.95%
30億6705万
2023年12月(連) -28.93%
21億7971万

営業CFマージン

2018年12月(連)
19.25%
2019年12月(連)
-24.45%
2020年12月(連)
8.15%
2021年12月(連)
15.96%
2022年12月(連)
-51.18%
2023年12月(連)
-37.02%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高