キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 41億9571万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億9168万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億2656万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 220 | -144 | 18 | 76 | - | 531 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | -310 | -17 | 0 | -327 | - | 205 |
| 2020年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -63 | - | 通期 | 140 | -295 | 1,286 | -155 | -72 | 1,334 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 409 | -218 | 145 | 190 | -40 | 1,676 | 通期 | 482 | -553 | 4,303 | -71 | -78 | 5,572 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -707 | -512 | 7 | -1,219 | -37 | 4,366 | 通期 | -1,911 | -1,547 | 958 | -3,458 | -459 | 3,067 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,018 | -714 | -72 | -1,733 | -616 | 1,277 | 通期 | -1,621 | -931 | 1,654 | -2,552 | -815 | 2,180 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -527 | -1,492 | 4,196 | -2,018 | -1,185 | 4,370 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- 7598万
- 2019年12月（連） マイ転
- -3億2691万
- 2020年12月（連）
- -1億5515万
- 2021年12月（連）
- -7125万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -34億5762万
- 2023年12月（連）
- -25億5234万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -7204万
- 2021年12月（連） -8.81%
- -7839万
- 2022年12月（連） -485.23%
- -4億5877万
- 2023年12月（連） -77.74%
- -8億1543万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 19.25%
- 2019年12月（連）
- -24.45%
- 2020年12月（連）
- 8.15%
- 2021年12月（連）
- 15.96%
- 2022年12月（連）
- -51.18%
- 2023年12月（連）
- -37.02%