ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,959,249 | -1,275,532 |
| 減価償却費 | 83,348 | 108,292 |
| のれん償却額 | 109,052 | 121,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 106,255 |
| 減損損失 | 1,606,489 | 1,244,330 |
| 支払利息 | 77,940 | 354,283 |
| 為替差損益（△は益） | -23,858 | － |
| 補助金受増益 | -120,487 | -5,494,158 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,272,645 |
| 決算訂正関連費用引当金の増減額 | 919,850 | -826,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,580 | 98,267 |
| 固定資産圧縮損 | 114,067 | 2,680,460 |
| 特典失効益 | -3,578 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,573 | 390,918 |
| 株式交付費 | 525 | 4,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,678 | 4,390 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -333,862 | 5,893 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -31,801 | 63,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,959 | -482,352 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,006 | 87,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 263 | 4,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,267 | -8,062 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 43,423 | -524,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,325 | 8,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 395,037 | 228,111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 120,763 | 277,618 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 64,564 | 26,873 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,179 | 11,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,676 | 195,575 |
| その他 | 95,394 | -6,332 |
| 小計 | -1,889,685 | -4,867,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | 25 | 5,562 |
| 利息の支払額 | -77,890 | -327,485 |
| 補助金の受取額 | 114,278 | 5,408,056 |
| 法人税等の支払額 | -61,652 | -6,016 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,914,924 | 220,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109,800 | -4,587,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,920 | -296,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,742,183 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,940,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,563 | -79,504 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 31,819 | 44,994 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,700 | -100 |
| 条件付取得対価の支払額 | -19,358 | -86,870 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -80,984 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -166,921 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 34,474 |
| その他 | -10 | 20,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,533 | -3,397,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,255 | -577,155 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,996 | -797,495 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,925,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -254 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70,551 | 41,689 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 24,273 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -56,242 | -76,220 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 886,681 | 721,479 |
| その他 | -50,172 | 21,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,385,044 | 5,283,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,071 | -23,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -887,343 | 2,083,792 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,179,715 | 4,263,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
