ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,275,532 | -116,376 |
| 減価償却費 | 108,292 | 12,202 |
| のれん償却額 | 121,424 | 29,069 |
| 株式報酬費用 | － | 19,587 |
| 特典失効益 | -64 | － |
| 補助金受贈益 | -5,494,158 | － |
| 支払利息 | 354,283 | 14,542 |
| 株式交付費 | 4,681 | 417 |
| 受取保険金 | -50,000 | -23,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 390,918 | 728,410 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,272,645 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,267 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,216 |
| 減損損失 | 1,244,330 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2,680,460 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,255 | 197,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | 4,974 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 5,893 | 398,320 |
| 決算訂正関連費用引当金の増減額 | -826,855 | － |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 63,753 | -4,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,352 | -551,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,909 | -13,976 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 87,524 | 298 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,062 | 4,118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -524,361 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,405 | -7,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,111 | 85,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,986 | 228,925 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 21,989 | 16,585 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 277,618 | -309,292 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 26,873 | 77,371 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,227 | -11,828 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 160,599 | -129,828 |
| その他 | -6,332 | 2,073 |
| 小計 | -4,917,166 | 634,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | 5,562 | 13,281 |
| 利息の支払額 | -327,485 | -14,625 |
| 補助金の受取額 | 5,408,056 | － |
| 保険金の受取額 | 50,000 | 23,662 |
| 法人税等の支払額 | -6,016 | -1,800 |
| 法人税等の還付額 | 7,977 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,927 | 654,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,587,987 | -37,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296,968 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,742,183 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,940,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,504 | -77,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83,870 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 44,994 | 16,290 |
| 条件付取得対価の支払額 | -86,870 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -80,984 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -166,921 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34,474 | 99,354 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -23,770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 41,138 |
| その他 | 20,513 | -10,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,397,103 | 91,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577,155 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -797,495 | -447,988 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,925,899 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,689 | 22,236 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24,273 | 10,650 |
| リース債務の返済による支出 | -76,220 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 721,479 | － |
| その他 | 21,117 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,283,334 | -515,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,366 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,083,792 | 230,645 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,263,507 | 4,494,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
