ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,782,721 | -226,509 |
| 減価償却費 | 37,697 | 8,450 |
| のれん償却額 | 59,118 | 14,534 |
| 支払利息 | 97,280 | 8,991 |
| 為替差損益（△は益） | 2,922 | － |
| 補助金受贈益 | -716,752 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,925 | 581,538 |
| 減損損失 | 634,417 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 850 | -16,992 |
| 特典失効益 | -64 | － |
| 受取保険金 | － | -23,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,722 | 2,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 80,913 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 39,603 | 95,386 |
| 決算訂正関連費用引当金の増減額 | -437,939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,357 | 169,488 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,236 | 298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,582 | -46,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,083 | -1,007 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -133,100 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 95,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,305 | -16,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 729,077 | -288,885 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 63,590 | -203,559 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 47,207 | 23,844 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -1,582 | -3,044 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 16,074 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,045 | 20,791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,455 | -55,889 |
| その他 | 105,146 | 3,508 |
| 小計 | -1,134,691 | 238,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5,678 |
| 利息の支払額 | -71,444 | -9,540 |
| 補助金の受取額 | 681,460 | － |
| 保険金の受取額 | － | 23,662 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526,566 | 256,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,608 | -33,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,522 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,967 | -33,499 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 44,994 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,377 |
| 条件付き取得対価の支払額 | -86,870 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -117,724 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -129,990 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 37,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -23,770 |
| その他 | － | -7,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,688 | -49,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -377,155 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,998 | -338,998 |
| 株式の発行による収入 | 3,999,899 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -62,977 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 690,650 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,199 | 13,533 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,650 |
| その他 | － | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,195,717 | -415,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,804 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,190,266 | -205,402 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,369,982 | 4,058,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
