ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,458 | -2,400 |
| 減価償却費 | 45,669 | 57,907 |
| 支払利息 | 8,141 | 15,996 |
| 固定資産除却損 | 13,425 | － |
| のれん償却額 | － | 8,994 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,250 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,026 | -16,098 |
| 特典失効益 | -10,026 | -10,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,600 | -3,612 |
| 株式交付費 | 2,042 | 23,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 17,820 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 62,981 | 442,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,962 | -166,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,705 | 5,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,382 | 120,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,836 | 6,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,375 | -33,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,625 | 33,731 |
| その他 | -6 | -13 |
| 小計 | 154,512 | 499,921 |
| 利息の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -6,828 | -16,005 |
| 法人税等の支払額 | -2,895 | -2,236 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -5,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,545 | 481,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,786 | -11,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,547 | -64,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,179 | -573,267 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 386,734 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -276,507 |
| その他 | -15,182 | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,696 | -552,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -44,508 |
| 株式の発行による収入 | 31,051 | 3,923,243 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | 495,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -131,823 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 306,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,951 | 4,302,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,045 | 5,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129,755 | 4,237,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,449 | 5,571,870 |
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