ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241,799 | -12,458 |
| 減価償却費 | 124,034 | 45,669 |
| 減損損失 | 52,142 | － |
| 支払利息 | 291 | 8,141 |
| 事業譲渡益 | -150,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 13,425 |
| 損害補償金 | 15,065 | － |
| のれん償却額 | 27,325 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,250 |
| 為替差損益（△は益） | -8,870 | 4,026 |
| ギフトカード失効益 | -12,009 | -10,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 23,600 |
| 株式交付費 | － | 2,042 |
| 社債発行費 | 125 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 62,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,798 | -99,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,282 | -3,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,380 | 2,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,502 | -10,836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,738 | 45,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,307 | 78,625 |
| その他 | 9,420 | -19 |
| 小計 | -284,341 | 154,512 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -291 | -6,828 |
| 法人税等の支払額 | -10,355 | -2,895 |
| 損害補償金の支払額 | -15,065 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -5,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,049 | 139,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,212 | -11,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,430 | -64,547 |
| 事業譲渡による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -203,179 |
| その他 | 1,773 | -15,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,868 | -294,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,051 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 494,875 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -495,000 | － |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | － | 495,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | 1,285,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 804 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,238 | 1,129,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,693 | 1,334,449 |
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