ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,400 | -1,229,182 |
| 減価償却費 | 57,907 | 54,792 |
| のれん償却額 | 8,994 | 66,274 |
| 減損損失 | － | 63,403 |
| 支払利息 | 15,996 | 21,933 |
| 為替差損益（△は益） | -16,098 | 8,043 |
| 補助金受増益 | － | -194,593 |
| 固定資産圧縮損 | － | 194,518 |
| 特典失効益 | -10,111 | -6,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,612 | -9,034 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,208 |
| 和解金 | － | 11,469 |
| 株式交付費 | 23,070 | 442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,820 | -1,872 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 442,524 | -50,379 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -130,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,293 | 125 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,220 | -423,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -123,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -103,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,611 | 28,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,117 | 202,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,117 | -957 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,219 | -92,314 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,731 | -36,364 |
| その他 | -13 | 22,011 |
| 小計 | 499,921 | -1,731,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | 13 | 37 |
| 利息の支払額 | -16,005 | -21,211 |
| 和解金の支払額 | － | -11,469 |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -146,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,692 | -1,910,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,267 | -277,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,917 | -44,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -573,267 | -814,829 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 386,734 | 35,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -32,041 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -276,507 | -81,414 |
| 事業譲受による支出 | － | -300,000 |
| その他 | 1,277 | -31,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,946 | -1,546,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 665,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,508 | -60,159 |
| 株式の発行による収入 | 3,923,243 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -131,823 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 306,059 | 50,022 |
| その他 | － | -36,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,302,971 | 958,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,702 | -5,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,237,421 | -2,504,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,571,870 | 3,067,058 |
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