ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月10日 16:41
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第9期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -251,871 | -1,213,232 |
| 減価償却費 | 29,166 | 33,423 |
| 減損損失 | 63,403 | － |
| 支払利息 | 9,954 | 18,210 |
| のれん償却額 | 27,009 | 55,102 |
| 為替差損益（△は益） | -16,515 | 1,471 |
| 補助金受贈益 | － | -114,278 |
| 固定資産圧縮損 | － | 114,067 |
| 特典失効益 | -5,205 | -3,568 |
| 和解金 | 11,469 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,851 | 1,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,962 | 936 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 45,200 | -303,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,941 | -102,182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 17,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,000 | 4,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -85,391 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 35,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,439 | 1,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,507 | 480,549 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,446 | 37,001 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 51,495 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -130,000 | -113,205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -138,003 | 10,371 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,060 | -33,061 |
| その他 | -13 | 26,130 |
| 小計 | -567,737 | -1,079,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -11,280 | -17,116 |
| 補助金の受取額 | － | 114,278 |
| 法人税等の支払額 | -128,155 | -36,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -707,161 | -1,018,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,318 | -478,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,309 | -138,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,698 | -94,468 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 16,133 |
| 条件付き取得対価の支払額 | － | -19,358 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,386 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,712 | -714,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -24,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -58,998 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20,516 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 14,146 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,711 | 19,436 |
| その他 | － | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,715 | -71,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,050 | 13,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206,107 | -1,790,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,365,763 | 1,276,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
