ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,006 | -251,871 |
| 減価償却費 | 26,290 | 29,166 |
| 減損損失 | － | 63,403 |
| 支払利息 | 7,818 | 9,954 |
| のれん償却額 | － | 27,009 |
| 為替差損益（△は益） | -13,979 | -16,515 |
| 特典失効益 | -2,977 | -5,205 |
| 和解金 | － | 11,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,960 | -41,851 |
| 株式交付費 | 962 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -503 | -4,962 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 343,852 | 45,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,668 | -11,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,268 | 13,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,790 | -96,507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,257 | -21,446 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -130,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,207 | -144,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,736 | -43,060 |
| その他 | -6 | -13 |
| 小計 | 421,622 | -567,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -9,131 | -11,280 |
| 法人税等の支払額 | -3,847 | -128,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,650 | -707,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,012 | -18,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,250 | -18,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377,785 | -451,698 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 204,829 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -23,386 |
| その他の支出 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,219 | -511,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,996 |
| 株式の発行による収入 | 30,501 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -131,823 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 246,453 | 31,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,132 | 6,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,556 | 6,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,119 | -1,206,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,571,870 | 4,365,763 |
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