ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月9日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,229,182 | -4,959,249 |
| 減価償却費 | 54,792 | 83,348 |
| のれん償却額 | 66,274 | 109,052 |
| 減損損失 | 63,403 | 1,606,489 |
| 支払利息 | 21,933 | 77,940 |
| 為替差損益（△は益） | -8,043 | 2,931 |
| 補助金受増益 | -194,593 | -120,487 |
| 決算訂正関連費用引当金の増減額 | － | 919,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,580 |
| 固定資産圧縮損 | 194,518 | 114,067 |
| 特典失効益 | -6,069 | -3,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,034 | 90,573 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,208 | － |
| 和解金 | 11,469 | － |
| 株式交付費 | 442 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,872 | 50,678 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -50,379 | -333,862 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -130,000 | -31,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | -145,959 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -423,427 | 417,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,438 | 115,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -222,197 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -103,955 | 28,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,028 | 91,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202,066 | 277,419 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 957 | 120,763 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 64,564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -92,314 | -25,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,364 | -82,968 |
| その他 | 36,185 | 89,695 |
| 小計 | -1,731,686 | -1,638,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | 37 | 25 |
| 利息の支払額 | -21,211 | -77,890 |
| 和解金の支払額 | -11,469 | － |
| 補助金の受取額 | － | 120,487 |
| 法人税等の支払額 | -146,601 | -25,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,910,932 | -1,621,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,558 | -648,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,344 | -166,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -814,829 | -124,563 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 35,391 | 31,819 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,041 | -3,700 |
| 条件付取得対価の支払額 | － | -19,358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81,414 | － |
| 事業譲受による支出 | -300,000 | － |
| その他 | -31,895 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,692 | -931,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 665,000 | 102,255 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,159 | -137,996 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,022 | 70,551 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,092 | -56,242 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 155,849 |
| その他 | -35,316 | -50,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958,454 | 1,654,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,641 | 10,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,504,812 | -887,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,067,058 | 2,179,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
